证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2022-022
关于将部分闲置募集资金用于购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本、期限不超过12个月（含）的理财产品
● 委托理财金额：闲置募集资金不超过9亿元
● 履行的审议程序：（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议《关于闲置募集资金购买理财的议案》产品”，同意公司可将部分闲置募集资金最高不超过人民币9亿元（含9亿元）用于购买高安全性、流动性好、保本的理财产品，额度可在董事会授权期限内滚动使用，自公司董事会审议通过之日起1年有效，公司独立董事、监事会、保荐人表示同意.
● 特别风险提示：虽然公司购买的理财产品仅限于保本产品，但金融市场受宏观经济、财政和货币政策的影响较大。不排除投资存在市场波动风险，公司将最大限度控制投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
在确保募集资金投资项目正常实施不受影响的前提下，为提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金用于购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
（二）投资金额
募集资金闲置购买理财产品的额度不超过9亿元（含9亿元），在额度内可滚动使用。
（三）资金来源
1、公司用于购买理财产品的资金为公司募集的闲置资金。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证监会《关于批准非公开发行股票的批复》（证监旭科[2013]331号）长江传媒股票，本次非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称作为“本次发行”），发行价为 6.73 元，募集资金总额为 1,170,789,995.52 元。扣除发行费用29,604,843.83元后，本次发行募集资金净额为1,141,185,151.69元。上述募集资金已全部到位，并经天监研[2013]1-13号《验资报告》出具的天监会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
（二）募集资金使用情况
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金将用于投资以下项目：
序列号
项目
募集资金使用金额（万元）
1
大型跨区域连锁文化MALL项目（宜昌）
18,000
2
大型跨区域连锁文化MALL项目（襄阳）
18,000
3
教育数字内容服务运营平台项目
20,000
4
长江数码即时打印连锁网络项目
12,047
5
长江和平网印建设项目
1,789
6
跨区域文化智慧物流服务平台
13,544
7
体验式学前教育数字内容全方位服务项目
9,499
8
银星连锁影院项目
6,000
9
数字阅读与网络原创平台项目
3,200
10
补充营运资金项目
15,000
-
全部的
117,079
公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意合并大型跨区域连锁文化MALL期I（襄阳）项目，长江河办网印刷建设项目和银星连锁影院项目募集资金共计25789万元转入新项目，对实体书店进行升级改造。项目主体为公司。2019年12月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《
《关于以盈余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募集资金项目“数字阅读与网络原创平台项目”已全部完成，同意关闭该项目，关闭上述筹资项目。募集资金盈余（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久补充公司日常经营和业务发展的流动资金，创造为公司和全体股东带来更大的利益。截至2021年12月31日，公司总部共拨付募集资金54488万元，其中162只。补充流动资金0000万元，通过增加注册资本向二级单位分配募集资金38288万元。具体为：（1）增资9499万元，负责“体验式学前教育全数字化内容服务”；（二）增资2000万元，负责“数字阅读服务平台建设”项目；(3) ) 增资1000万元，负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）增资25,789万元，负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计使用募集资金33,220.56万元，
（四）投资方式
公司利用闲置募集资金投资于金融机构提供的安全性高、流动性好、保本、期限不超过12个月（含）的金融产品，包括但不限于银行保本。财富管理和结构性存款。证券公司保本收益凭证
等待。闲置募集资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品种、无担保债券为投资标的的高风险理财产品。公司购买理财产品的受托人为银行、证券公司等具有合法经营资格、信用评级高、履约能力强的金融机构。受托管理人与公司、公司控股股东及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。公司未签署委托理财与上述授权相关的合同。自董事会审议通过之日起，董事长、总经理及公司财务、投资负责人有权在董事会批准的授权范围内行使本协议。投资决策权和签订相关合同文件的权利，包括但不限于：选择合格的专业产品发行人、选择理财产品、理财产品期限、签订合同和协议等。
(5) 投资期限
上述购买理财产品自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）理财收益分配情况
公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品取得的收益将继续存入募集资金专户进行管理，用于补充募集投资项目资金。管理和使用资金，理财产品到期后退回募集资金专户。
2. 审查程序
公司于2022年7月14日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金的问题》。
《关于购买理财产品的议案》，同意公司将部分闲置募集资金最高不超过人民币9亿元（含9亿元）用于安全性高、流动性好的购买，不影响正常募集资金投资计划进展情况 保本理财产品在董事会授权期限内滚动使用额度 公司独立董事、监事会和保荐人表示协议。
三、投资风险分析及风险控制措施
虽然公司购买的理财产品仅限于保本产品，但金融市场受宏观经济、财政和货币政策影响较大。受市场波动风险影响，公司将采取以下措施，最大限度控制投资风险。
（一）风险控制分析
1、为控制风险，理财产品必须满足： （1）安全性高，满足保本要求，或者产品发行人可以提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常运作。
2、理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。
3、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露闲置募集资金使用委托理财事项的相关信息。
（二）公司对委托理财风险的内部控制情况
1、公司委托理财的实施情况 公司金融资产部根据公司闲置募集资金提出投资方案。
2、公司董事长或公司上述董事会授权代表授权的金额
签订相关合同。
3、公司审计部负责对理财资金的使用和托管情况进行审计和监督，每六个月对理财产品的所有投资项目进行一次全面检查，合理预测各项投资可能的损益本着审慎原则，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司金融资产部建立台账管理短期理财产品，建立健全会计科目，做好资金使用核算。
4、对公司的影响
（一）截至2021年末，公司主要财务指标如下：
项目
金额（元）
总资产
11,690,865,579.08
负债总额
3,493,864,871.71
净资产
8,197,000,707.37
净营运现金流
994,028,072.42
（二）对公司的影响
1、公司在保证募集投资项目所需资金、确保募集资金安全的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品。不影响公司正常周转的日常资金需求，不影响募集资金项目的正常运作。不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、公司利用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率长江传媒股票，提高资产收益率，符合公司和全体股东的利益。
3、根据相关会计准则，公司委托理财的本金在资产负债表中计入“其他流动资产”，理财收益在损益表中计入“投资收益”。
五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
长江传媒使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》 、《自律指引第1号——规范运作》及根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保证资金安全的前提下，公司可最大限度使用闲置募集资金资金不超过9亿元人民币（含9亿元），用于投资安全性高、流动性好、本金有保障的。约定理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的暂时闲置募集资金与募集资金投资计划不存在冲突，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。同意公司将暂时闲置的不超过9亿元（含9亿元）的募集资金用于购买理财产品。上述购买理财产品自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同意公司将暂时闲置的不超过9亿元（含9亿元）的募集资金用于购买理财产品。上述购买理财产品自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同意公司将暂时闲置的不超过9亿元（含9亿元）的募集资金用于购买理财产品。上述购买理财产品自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
本次公司拟将部分最高不超过9亿元（含9亿元）的闲置募集资金用于购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率在不影响募集资金使用的情况下，可以获得一定的投资收益。，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定。
亿元），投资于安全性高、本金有保障、流动性好、不影响募集资金投资计划正常运作的理财产品。
（三）保荐机构核实意见
保荐机构认为，经长江传媒第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事明确同意该独立意见，有必要确保募集资金安全，保持较高的业绩水平。在流动性高的前提下，公司利用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金用途。有利于提高资金使用效率，维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定和管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒将不超过9亿元（含9亿元）的闲置募集资金用于购买银行理财产品。
特别公告。
董事会 2022 年 7 月 14 日